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福建积极开展国库现金管理试点 已开展了两期120亿元

2014-09-01 22:05:16 卢金福 来源:东南网  责任编辑:林晨   我来说两句
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东南网9月1日讯(本网记者 卢金福)记者今日从福建省财政厅获悉,今年福建省级财政开展了两期国库现金管理,总规模达120亿元,国库现金管理采取定存方式,存款期限选择六个月和一年期。利息收入全额缴入国库,纳入预算管理。

据介绍,国库现金管理是建立和完善现代国库管理制度的重要内容,是在确保国库现金安全和国库资金支付需要的前提下,有效管理国库现金以降低筹资成本和获取投资收益,提高国库资金使用效益的一系列财政管理活动。在当前国家实施稳健货币政策的背景下,开展国库现金管理,有利于发挥政府资金的引导作用,以存引贷,扩大商业银行信贷规模,缓解我省重点项目融资难等问题,促进我省经济健康发展。同时,在全面铺开国库集中收付制度改革的情况下,开展国库现金管理,有利于盘活庞大的闲置国库资金,强化财政的调控作用。

按照财政部有关“试点仅限于商业银行定期存款,且存款期限不得超过1年”的要求,省财政本着“安全第一、规模可控”的原则,经省政府同意,省级财政于今年首次开展了国库现金管理。第一期操作于4月25日,第二期操作于8月15日,共在13家商业银行定存,其中一年期70亿元,六个月50亿元,按照人民银行最高上浮10%的利率计息,预计到期利息收入达3.08亿元。

我省将通过1-2年的试点,积极探索建立国库现金管理长效机制,制订覆盖国库现金管理全流程的具体业务操作规程,做到用制度管权、按制度办事、靠制度管人。同时,探索建立国库现金流量预测体系和库底目标余额制度,争取建立国库现金预测管理模型,并纳入财政一体化信息系统管理,利用信息系统来约束和规范国库现金管理。在中央政策许可的情况下,还将积极探讨市县委托省级财政部门实施国库现金管理的方式方法。

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