福建日报社（报业集团）资金归集银行服务比选公告

福建日报社拟采用公开征集的方式对资金归集结算银行进行比选，综合资质、服务、利率等因素，择优选取相关银行作为福建日报社（报业集团）及下属资金归集成员单位资金存放银行，负责报社（集团）资金归集及使用。

1、项目名称：福建日报社（报业集团）资金归集银行服务

2、服务需求：

2．1本次比选拟确定银行资金归集结算账户，提供包括账户查询、明细查询、单笔转账、批量转账、批量代发、代扣、银行对账、电子回单查询、银行电子回单等综合金融结算服务。

2．2各参选银行资金归集管理系统能够满足报社（集团）现有资金归集管理收支两条线的模式，提供线上化便捷开通和设置的渠道，资金归集母子户间的划拨关系、划拨规则的建立和修改支持通过网银直接、自助办理。

2．3本标期间资金存放规模以福建日报社（报业集团）及下属资金归集成员单位实际取得数为准，以协定存款方式存放。

3、参选银行资格要求：

3．1在福建省设有分支机构的国有大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、地方性商业银行等。原则上要求高于县区（含）以上层级分支行的银行营业网点。总行相同的参选人参加参选的，只能算一家。

3．2依法开展经营活动，内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力，近3年内在经营活动中无重大违法违规记录、未发生金融风险及重大违约事件。

3．3要求能够指定专人为项目提供服务，包括但不限于现场指导业务的开通和设置，协助集团与成员单位沟通资金集中化管理内容，对操作系统等各方面提供相应的培训。

4、本项目不接受联合体参选，以上要求不能同时满足的，为无效参选者，参选银行不得将项目业务拆开参选。

5、参选银行比选方案须包含以下内容：

5．1安全性指标：

5．1．1一般性存款（亿元）数量。

5．1．2资本充足率。

（以上两项须提供总行公开披露的2023年度审计报告或其关键页并加盖参选银行公章，2023年审计报告未出的，请提供2022年的相关材料。）

5．2综合服务能力：

5．2．1经营网点分布，要包含参选银行或其总公司省、市（含县级市）营业厅网点（不含ATM机网点）在福建省分布情况。

5．2．2与福建日报社（集团）信贷方面服务合作经验。（须提供合作明细列表并加盖参选银行公章。）

5．2．3资金归集系统服务，参选银行提供满足福建日报社（集团）需求的资金归集方案，要求注明需要配套的银行相关设备及收费情况。若有相关配套数字化服务也请给予列明。

5．2．4未来信贷支持，参选银行于未来三年内给予福建日报社（报业集团）及下属单位信贷额度支持方案，并能够实时提用，要求分别列出对福建日报社及下属单位给予信贷额度支持明细及利率。

5．3报价情况：

5．3．1福建日报社主账户作为集团资金的总归集账户，日常资金主要的沉淀账户，列明其协定存款利率。

5．3．2提供减免转账手续费及其他费用（如：账户服务年费等、密码器费用、网银证书费、对公网盾费等）明细方案。

6、本项目采取公告的方式邀请符合相应资格条件的银行参加比选活动，即征集公告发布后按规定时限提交参与征集意向书的银行均将被邀请参与本次比选。

7、报名时需要提交的资料：

7．1有效的法人营业执照复印件；

7．2有效的金融许可证复印件；

7．3近三年内在经营活动中无重大违法违规记录及重大违约事件的声明书；

7．4法定代表人（单位负责人）授权委托书。

7．5比选方案书

8、提交响应文件截止时间及地点

8．1响应文件提交截止时间：2024年4月8日9：00止（北京时间）。

8．2供应商应在上述时间前将密封的响应文件送达福建日报大厦9层福建日报报业集团招议标中心。

逾期送达或不符合本文件规定的响应文件将被拒绝。

9、联系事项：

需求部门：福建日报社（报业集团）计划财务部

联系人：陈林敏

联系电话：0591－87095963

协助部门：福建日报社（报业集团）资产管理中心

联系人：何雪云

联系电话：0591－87095415、13763851216